中国工商银行股份有限公司关于实施“工行转债”赎回事宜的公告

); 柴纳工商堆积股份有限公司董事会及合奏董事保障本公报材料不存在任何一个虚伪记载、给错误的劝告性国家或杰出的中止,随着其材料的现实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料点明:

赎救注销日:2015年2月12日

赎救价钱:人民币/张(含现时时的利钱),海内白痴出资者和用纸覆盖出资者赎救价钱;合格境外机构出资者(QFII)在T后赎救价钱;说起除上述的两种事件在外面的富国“工行转债”的出资者,堆积不扣缴所得税。,实践赎救价为人民币元/张。。。

赎救报答日期:2015年2月26日

赎救注销日次一市日(2015年2月13日)起,“工行转债”将中止市和转股;提早赎救完毕后。,“工行转债”将在上海用纸覆盖市所摘牌。

柴纳工商堆积股份有限公司(略语本行)的A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日拨准的快慢安抚延续三还价市一半天有十与某人击掌问候市日终结价钱不在昏迷中“工行转债”比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),依据本行《地下发行A股可替换公司纽带购买证募集说明书》(略语《募集说明书》)的商定,可替换纽带赎救条目已被触发器。。堆积董事会已制裁举行晚期复选。,对“赎救注销日”注销在册的“工行转债”整个赎救。这次可转换债券的提早赎救先前柴纳堆积业人的监督完成政务会(略语柴纳中国银行业监督完成委员会)制裁。

现时是鉴于LIS发行用纸覆盖的办法。、上海用纸覆盖市所上市控制及参与规定,就赎救参与事项向合奏“工行转债”富国人公报如次:

一、赎救条目

本公司条例中有需要量赎救条目如次:

在发行发行可替换纽带拨准的快慢,产生本行A股股票延续三还价市日中至多有十与某人击掌问候市日的终结价不在昏迷中比较期转股价钱的130%(含130%),本行有权因这次发行的可转换债券面值加比较期应计利钱的价钱赎救整个或有些未转股的可转换债券。适合可转换债券适合分店的召唤,有需要量赎救权的行使应以认可为根底。。

比较期应计利钱的计算处方一览表: IA=B×i×t/365

IA :期内应计利钱;

B:指可替换纽带发行的可替换纽带完全的;

i:可替换纽带现行金融票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,就是说,实践的日历日从鞋楦的利钱有利日期到。

产生在上述的市一半天有股票价钱的修剪,在修剪前的市价钱和终结价的根底上,修剪后的市日是依据修剪后的股票价钱计算的。。

况且,当这次发行的可转换债券未转股的票面总金额缺乏人民币3,000万元,堆积董事会有权赎救每个人可替换纽带。。

二、与可赎救纽带赎救参与的事项。

(1)赎救需要量的实现预期的产生

本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日拨准的快慢安抚延续三还价市一半天有十与某人击掌问候市日终结价钱不在昏迷中“工行转债”比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),依据堆积完成的商定,已安抚“工行转债”触发器可转换债券的赎救需要量。

(二)赎救注销日

这次赎救客体为2015年2月12日收盘后在柴纳用纸覆盖注销结算有限责任公司上海办事处(略语中登上海办事处)注销在册的“工行转债”的整个富国人。

(三)赎救价钱

依据朕堆积的替换一致,提早赎救一致,赎救价为人民币元/张。。

比较期应计利钱的计算处方一览表:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换纽带富国者富国的可替换纽带完全的;

i:可替换纽带现行金融票据利息率;

t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2014年9月1日)起至本计息年度赎救日(2015年2月12日)止的实践日历天数(算头未必尾)。

比较期利钱IA=B×i×t/365=100××164/365=人民币元/张。

海内白痴出资者和用纸覆盖出资者赎救价钱;合格境外机构出资者(QFII)在T后赎救价钱;说起除上述的两种事件在外面的富国“工行转债”的出资者,堆积不扣缴所得税。,实践赎救价为人民币元/张。。。

(四)赎救顺序

本即将在赎救期完毕前在本行指出的柴纳用纸覆盖人的监督完成政务会(略语柴纳证监会)称呼委任中级的上期“工行转债”赎救点明公报至多3次,绕行的“工行转债”富国人参与这次赎救的各项事项。

当堆积确定使生效每个人赎救时,,在赎救注销日次一市日(2015年2月13日)起每个人在中登上海办事处注销在册的“工行转债”将整个被上冻。

堆积赎救后,,赎救产生公报及此赎救对T的侵袭。

(五)赎救报答日期:2015年2月26日

本即将付托中登上海办事处经过其资产清算体系向赎救注销日注销在册并在上海用纸覆盖市所各准会员资格操纵了称呼委任市的富国人派发赎救款,同时记减富国人呼应的“工行转债”数额。已操纵片面称呼委任市的出资者可于赎救报答日期在其称呼委任的用纸覆盖贩卖部提取赎救款,未操纵称呼委任市的出资者将被赎救。,在称呼委任的事务被处置以后,它将被他日发行物。。

(六)交通和股权掉换

赎救注销日次一市日(即2015年2月13日)起,“工行转债”将中止市和转股。提早赎救完毕后。,“工行转债”将在上海用纸覆盖市所摘牌。

出资者欲片面相识的人参与“工行转债”的详细条目,请参阅2010年8月在柴纳用纸覆盖市所发行的26家堆积、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》与《用纸覆盖日报》招股说明书摘要,招股说明书全文或摘要也可在上海STO上找到。。

三、顾问机构

柴纳工商堆积股份有限公司战术完成与出资者

用电话与交谈:(010)6610 8608

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本公报。

柴纳工商堆积股份有限公司董事会

2015年1月26日